姉さんへ
姉さん、やっぱり欧豪リートはガチです。
3月底打ち後の成績はどうかな?と思って
モーニングスターのポートフォリオで調べてみました。
(2009.4.1〜2009.9.7 分配金4月〜8月分まで含む 手数料込で500,000円ずつ買った場合)
※購入時基準価額は買付手数料を含み、小数点以下四捨五入
※買付手数料は口数買付もしくは金額買付で分配金受取の場合
※税金・信託財産留保額は考慮せず
ファンド (買付手数料) 購入 9/7現在 口数 評価額 分配金 税引前損益額(率)
欧豪リート (2.1% SBI) 2,302 3,282 2,171,689 712,748 21,717 +234.465(46.89%)
STAM (無し) 3,887 5,705 1,286,339 733,856 0 +233,489(46.70%)
世界の街並み (1.05% 安藤) 3,133 4,210 1,596,143 671,976 47,884 +219,861(43.97%)
世界の大家さん(無し) 4,309 5,858 1,160,362 679,740 29,009 +206,710(41.34%)
世界家主 (1.05% 楽天) 2,613 3,508 1,913,397 671,220 37,311 +206,517(41.30%)
リートマスター (1.575% 楽天) 2,966 4,033 1,685,694 679,840 25,285 +205,126(41.03%)
コロンブスの卵(1.575% SBI) 3,043 4,102 1,642,933 673,931 29,573 +203,504(40.70%)
野村Gリート (1.575% 名古屋B) 3,076 4,111 1,625,570 668,272 34,137 +200,404(40.08%)
国際Wリート (無し) 4,016 5,240 1,245,019 652,390 46,688 +199,078(39.82%)
ラリート (1.05% 安藤) 3,678 4,626 1,359,353 628,837 54,374 +183,211(36.64%)
比較期間で大きくパフォーマンスが変わるのは本当ですね。
分配金を含めないとSTAMが有利になってしまうと思って分配金込で比較しました。
しかし、分配金を含めてもSTAMが大健闘でびっくりしました。
5月購入や6月購入だとまた違った結果になりそうです。
姉さん、やっぱり欧豪リート買っとけば良かったと思う今日この頃なのです。
後でなら何とでも言えますがw